Gestão de Contabilidade Gestão de Contas Correntes Gestão de Bancos Gestão de TesourariaGESTÃO DE CONTABILIDADE (Refer. 8.1.120)
A contabilidade é o espelho da sua empresa e como tal é necessário um software de fácil utilização que disponibilize em qualquer momento, toda a informação contabilística aos responsáveis financeiros. Foi por isso que criámos o pacote Logi-Finanças!
Contabilidade Geral:
- Até 16 dígitos por conta, sem limite do n.º de graus.
- Pontuação e parametrização de descarga automática.
- Tratamento dos terceiros no POC com opção de tratamento de contas correntes para as classes 21, 22 e 26.
- Parametrização das contas com tratamento de moeda estrangeira.
- Lançamento para 16 meses contabilísticos.
Ausência de encerramento de meses. Parâmetro de interdição movimentos IVA/mês. Parâmetro de interdição movimentos/mês.
- Lançamentos em definitivo com actualização de todos os ficheiros em tempo real.
- Opção de anulação/correcção/introdução de movimentos em qualquer mês.
- Numeração automática de documentos (opcional) com vários critérios de numeração parametrizados pelo utilizador.
- Abertura de contas, centros/subcentros de custo ou qualquer outra informação durante os lançamentos.
- Validação do I.V.A. documento a documento durante os lançamentos contabilísticos e durante a emissão de diários auxiliares.
- Geração de movimentos contabilísticos: salda documento em tratamento, salda documento de terceiro, gera I.V.A. pago ou liquidado, apura bases tributáveis do I.V.A. inclusivé para despesas de gasóleo e outros.
Parametrização de "grelhas" de movimentos contabilísticos de modo a efectuar lançamentos automáticos ou apenas indicar partes variáveis de contas POC.
Emissão de diários, extractos ou balancetes actualizados sem qualquer operação intermédia.
Listagens Plano de Contas écran/impressora.
- Balancetes écran/impressora.
- Listagem diários auxiliares com várias opções.
- Resumo de valores em diários.
- Listagem de documentos contabilísticos em falta.
- Balancetes de contabilidade geral e analítica com várias opções.
- Centralizador de contabilidades do grupo para emissão de balancetes, mapa de exploração, encerramento do ano, outros.
- Mapa quadro 06 e Modelo A.
- Apuramento do I.V.A.
- Mapas de exploração.
- Encerramento automático do exercício (provisório ou definitivo). Balanços e Demonstrações de Resultados.
- Passagem automática de saldos. Nas contas de terceiros com tratamento de contas correntes passam para o ano seguinte os movimentos dos documentos em dívida com apuramento de saldos individuais para efeitos de extractos/balancetes contabilísticos.
- Exportação de ficheiros ASCII.
Contabilidade Analítica:
- Desenvolvimento da classe 9 por centros e subcentros de custo com 14 dígitos por centro.
- Lançamentos na geral com reflexo na analítica ou só lançamentos na analítica.
- Balancetes por centro de custo.
- Extractos/outros.
GESTÃO DE CONTAS CORRENTES (Refer. 8.1.140)
Descrição Sumária:
- Possibilidade de seleccionar contas correntes com os valores em escudo ou moeda estrangeira.
- Consulta dos documentos vencidos / por vencer / a vencer até determinada data com apuramento de saldos ou atrasos a 30, 60, 90, 120, +120 dias ou 6, 12, 18, 24 e +24 meses. Selecção dos saldos por idades/atrasos em dias ou meses.
- Extractos de conta corrente p/ n.º de documento (idêntico ao parágrafo anterior) com possibilidade de seleccionar por código de vendedor, zona geográfica ou código postal.
- Resumo de idades de saldos vencidos e por vencer.
- Gráfico Écran/Impressora movimento contas.
- Emissão de cartas a clientes dos documentos por liquidar e respectivas idades de saldos. O idioma é seleccionado pelo utilizador com opção de incluir textos pré-definidos.
- Emissão de cartas a clientes com débitos de juros dos movimentos em dívida.
- Balancete contabilístico de clientes ou fornecedores.
- Balancete de saldos ou atrasos de clientes ou fornecedores com idades dos saldos vencidos ou atrasos a 30, 60, 90, +90 dias, total saldos vencidos e total dos saldos.
- Listagem das facturas em dívida.
- Controlo dos cheques pós datados.
- Listagem/consulta resumo das responsabilidades.
- Elaboração de notas de cobrança com controlo do n.º de "solicitações".
- Mapas recapitulativos.
- Exportação de ficheiros ASCII.
GESTÃO DE BANCOS (Refer. 8.1.110)
- Conferência do extracto bancário.
- Listagem/consulta movimento bancário conciliado/por conciliar.
- Listagem/consulta/resumo/detalhe de bancos de um grupo de empresas.
- Recolha lançamentos letras a receber/pagar.
- Listagem/consulta letras a receber/pagar.
- Emissão de avisos de vencimento das letras a receber.
- Lista /consulta dos "caixas" ou outras.
GESTÃO DE TESOURARIA (Refer. 8.1.240)
Análise Situação:
- Listagem de documentos a vencerem-se até determinada data ordenada por: número de terceiro e datas de vencimento ou por idades (decrescente) dos saldos. Opção de seleccionar por condições de pagamento/recebimento ou idades de saldos superiores a X dias.
- Consulta dos "caixas".
- Mapa do "caixa" com saldo anterior, movimento do dia e novo saldo. Os programas do "caixa" poderão utilizar qualquer conta do POC.
- Criação do plano de tesouraria com previsão de despesas, perspectivas de recebimento e compromissos com fornecedores.
Pagamentos:
- Criação de lotes provisórios de avisos de pagamento (AVP). Poderão existir vários lotes em tratamento simultâneo.
- Consulta/listagem/correcção dos lotes provisórios de AVP.
- Um AVP contém: importância a enviar para pagamento, forma de pagamento (Número cheque, numerário, outro), descrição (opcional) e uma relação dos documentos a liquidar onde consta: tipo e número de documento, data do documento a liquidar, valor inicial, valor em dívida na data da liquidação, desconto obtido, valor liquidado e saldo actual.
- Emissão (opcional) de cheques para AVP. Permite utilizar vários bancos. O programa actualiza o respectivo AVP com o n.º do cheque e sigla do banco.
- Emissão de avisos de pagamento. Actualiza em tempo real as contas correntes, caixa ou bancos consoante a indicação do utilizador.
- Listagem/consulta resumo/detalhe dos pagamentos efectuados entre limite de datas.
- Controlo pagamento ao estrangeiro.
- Emissão de cheques avulso.
Recebimentos:
- Recolha dos recebimentos com tratamento contabilístico. Um recibo contém: importância recebida, forma de pagamento, sigla do banco e n.º cheque, numerário ou outro, descrição (opcional) e relação dos documentos liquidados onde consta: tipo e número do documento, data do documento liquidado, valor inicial, valor em dívida na data do recebimento, desconto concedido, juros de mora, valor recebido e saldo actual.
- Emissão de recibos contabilísticos. Actualiza em tempo real as contas correntes, caixa ou bancos consoante a indicação do utilizador.
- Emissão de recibos s/ tratamento contabilístico.
- Emissão de recibos provisórios.
- Listagem/consulta resumo/detalhe dos recebimentos verificados entre limite de datas.
- Emissão de notas de debito, crédito e avisos de lançamento.